Pērn vairums ieguldījumu fondu darbojās ar pozitīvu ienesīgumu
Kopējie atvērto ieguldījumu fondu aktīvi 2015.gadā pieauga par 3%, gada beigās sasniedzot 217,1 miljonu eiro. Vairums ieguldījumu fondu darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un to sniegumu lielā mērā ietekmēja fondu ieguldījumu valūta - labu sniegumu eiro izteiksmē uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs, jo tā vērtība attiecībā pret eiro gada laikā būtiski pieauga, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) dati.
Decembra beigās obligāciju fondu gada ienesīgums bija robežās no mīnus 1,4% līdz plus 39,7% (negatīvs tikai diviem fondiem). Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 31%, gada beigās sasniedzot 173,8 miljonu eiro. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/augsta riska ("high yield") segmentā.
Jaukto fondu gada ienesīgums bija robežās no 1,2% līdz 8,6%. Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga gandrīz 4,5 reizes, decembra beigās sasniedzot 12,7 miljonus eiro. Šo pieaugumu lielā mērā ietekmēja viena jauna fonda ienākšana tirgū. Jauktie fondi galvenokārt bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās un parāda vērtspapīros, kas gada beigās veidoja attiecīgi 62% un 38% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.
Decembra beigās akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (71%), kā arī samērā būtisku daļu - Krievijas uzņēmumu akcijās (12%), galvenokārt enerģētikas un izejvielu sektorā. Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi 2015.gadā uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā ("S&P 500": mīnus 0,7%, "Eurostoxx 50": plus 3,8%, RTS: mīnus 4,3%, "Micex": plus 26,1%).
Akciju fondu gada ienesīgums bija robežās no mīnus 6,7% līdz plus 13.9% (negatīvs tikai vienam fondam). Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 2%, gada beigās sasniedzot 30,6 miljonus eiro. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos kopš gada sākuma saruka no 24,2% līdz 4,5%, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistisko noskaņojumu.
2015.gadā alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi strauji pieauga (par 78%), ko galvenokārt veicināja jauni ieguldījumi nekustamajā īpašumā, kā arī esošo ieguldījumu pārvērtēšana.
Gada beigās šo fondu aktīvi sasniedza 88,6 miljonus eiro, tajā skaitā lielāko daļu veidoja vērtspapīri (38,4 miljoni eiro), ilgtermiņa aizdevumi (21,2 miljoni eiro) un ieguldījumu īpašums (20,9 miljoni eiro). Stratēģiju dalījumā 60% no kopējiem alternatīvo fondu aktīviem veido fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju un pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.
Gada beigās Latvijā bija pieci licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un septiņi reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki.
Uz sarakstu
